易方达稳裕120天滚动债券A: 易方达稳裕120天滚动持有债券型证券投资基金(易方达稳裕120天滚动债券A)基金产品资料概要
- 发布日期：2025-03-07 23:35 点击次数：190 易方达稳裕120天滚动持有债券型证券投资基金（易 方达稳裕120天滚动债券A）基金产品资料概要 编制日期：2025年2月5日 送出日期：2025年2月6日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 易方达稳裕 120 天滚动 基金简称 基金代码 022772 债券 易方达稳裕 120 天滚动 下属基金简称 下属基金代码 022772 债券 A 易方达基金管理有限公 中国工商银行股份有限 基金管理人 基金托管人 司 公司 基金合同生效日 - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 每个开放日申购，每份基 运作方式 其他开放式 开放频率 金份额设定 120 天滚动 运作期 开始担任本基金 基金经理 藏海涛 基金经理的日期 证券从业日期 2005-07-01 注：本基金投资于可转换债券（不含分离交易可转债的纯债部分）及可交换债券的比例不高 于基金资产的 20%，在通常情况下本基金的预期风险水平高于纯债基金。 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资目标 本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行 票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、 短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交 换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币 市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具。 投资范围 本基金不投资于股票。本基金持有因可转换债券或可交换债券转股所 形成的股票，将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其 纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资 产的80%，投资于可转换债券（不含分离交易可转债的纯债部分）及可 交换债券的比例不高于基金资产的20%；保持不低于基金资产净值5％ 的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等。 和个券选择四个层次进行投资管理。2、本基金管理人将对可转换债券 和可交换债券的价值进行评估，选择具有较高投资价值的可转换债券、 可交换债券进行投资。3、本基金将对资金面进行综合分析的基础上， 比较债券收益率和融资成本，判断利差空间，适当运用杠杆方式来获 取主动管理回报。4、本基金根据宏观经济指标分析各类资产的预期收 益率水平和预期波动率水平，并据此制定和调整资产配置策略。本基 主要投资策略 金将在法律法规和基金合同允许的范围内，以控制组合波动，谋求基 金资产稳健增值为目标确定和调整银行存款、同业存单的投资比例。5、 若本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的， 综合考虑流动性、基差水平、与债券组合相关度等因素。6、本基金将 综合考虑债券的信用风险、信用衍生品的价格及流动性情况、信用衍 生品创设机构的财务状况、偿付能力等因素，审慎开展信用衍生品投 资。 业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率×92%+银行活期存款利率（税后）×8% 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票 风险收益特征 型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 无 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 无 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 收费方式 费用类型 备注 /持有期限（N） /费率 通过本公司直销中心认 购的全国社会保障基 金、依法设立的基本养 老保险基金、依法制定 的企业年金计划筹集的 资金及其投资运营收益 形成的企业补充养老保 险基金（包括企业年金 认购费 M 单一计划以及集合计 划）、可以投资基金的其 他社会保险基金、以及 依法登记、认定的慈善 组织；将来出现的可以 投资基金的住房公积 金、享受税收优惠的个 人养老账户、经养老基 金监管部门认可的新的 养老基金类型 M ≥ 500 万元 同上 笔 M M ≥ 500 万元 同上 元/笔 通过本公司直销中心申 购的全国社会保障基 金、依法设立的基本养 老保险基金、依法制定 的企业年金计划筹集的 资金及其投资运营收益 形成的企业补充养老保 险基金（包括企业年金 单一计划以及集合计 M 划）、可以投资基金的其 他社会保险基金、以及 依法登记、认定的慈善 组织；将来出现的可以 申购费（前 投资基金的住房公积 收费） 金、享受税收优惠的个 人养老账户、经养老基 金监管部门认可的新的 养老基金类型 M ≥ 500 万元 同上 笔 M M ≥ 500 万元 同上 元/笔 赎回费 - 0.00% 注：1、如果投资者多次认购、申购，认购费、申购费适用单笔认购、申购金额所对应的费 率。2、对于每份基金份额，基金管理人仅在该基金份额的每个运作期到期日为基金份额持 有人办理赎回。基金份额持有人在满足前述条件下方可赎回，不收取赎回费用。 （二） 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 年费率 0.20% 基金管理人 托管费 年费率 0.05% 基金托管人 详见招募说明书的基金费用与税收 其他费用 章节。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资本基金可能遇到的特有风险包括但不限于： （1）滚动持有运作方式的风险（包括但 不限于每个运作期到期日前，基金份额持有人不能赎回基金份额的风险；运作期到期日基金 份额持有人未申请赎回或赎回被确认失败，到期的基金份额自动进入下一运作期的风险；每 份基金份额每个运作期实际可能长于或短于 120 天的风险等）；（2）主要投资于债券，将面 临利率风险、信用风险、收益率曲线变动风险、再投资风险、杠杆风险、债券市场整体下跌 的风险等特定风险，投资者投资于本基金存在无法获得收益甚至本金亏损的风险； （3）持有 因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票而面临的股票市场投资风险； （4）投资范围包 括国债期货等金融衍生品以及资产支持证券等特殊品种而面临的其他额外风险； （5）投资范 围包括信用衍生品，信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险。 此外，本基金还将面临市场风险、流动性风险（包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、 巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等）、管理风险、 税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不 一致的风险、其他风险等一般风险。本基金的特有风险及一般风险详见招募说明书的“风险 揭示”部分。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的 原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基 金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合 同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好 协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088
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